Financieringspositie

De financieringspositie geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringsbehoefte, rekening houdend met de investeringen en beschikbare interne en externe middelen. De interne financiering vindt plaats in de vorm van de ten laste van de exploitatierekening gebrachte afschrijvingen en in de vorm van eigen vermogen (reserves). Voor de externe financiering wordt een beroep gedaan op de geld- en kapitaalmarkt. De gemiddelde rente van de huidige Goese lening portefeuille bedraagt 2,59%.

Voor het bepalen van de financieringsbehoefte voor onze gemeente spelen zijn diverse factoren van belang. Naast vervangingsinvesteringen, herfinanciering van de leningportefeuille hebben diverse uitbreidingsinvesteringen en de eigen beschikbare liquide middelen invloed op de financieringsbehoefte. Rekening houdend met deze factoren, ziet onze lening portefeuille er voor de komende jaren als volgt uit:

De bovenstaande tabel laat het verloop van de leningportefeuille zien. De omvang van de leningportefeuille bedraagt in 2027 ruim € 121 mln. Door het geplande investeringsniveau loopt deze op tot € 156 mln eind 2030. Door bijdragen van derden en incidentele financiële meevallers neemt de leningportefeuille niet evenredig toe met het investeringsniveau. Een toename van de leningportefeuille heeft een directe invloed op onder andere de schuldpositie.