Investeringen

Mutaties investeringskredieten

In het navolgende overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties op beschikbaar gestelde investeringskredieten. De als gevolg hiervan lagere/hogere kapitaallasten zijn als voordeel/nadeel in deze bestuursrapportage verwerkt.

Toelichting op bijstelling kredieten:

1. De kosten voor de aanleg van de parkeerplaats Marconi vallen c.a. € 21.000 hoger uit dan begroot (€ 332.500). Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt voorgesteld het krediet met € 21.000 te verhogen. Het effect op de kapitaallasten wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026.
2. Via de Programmabegroting 2025 heeft uw raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 300.000 voor de vervanging van de parkeerinstallatie parkeergarage. Vanuit de Europese aanbesteding is een bedrag van € 132.081 benodigd. Met het oog op bijvoorbeeld de dekking van interne uren die hier ook mee gemoeid gaan, wordt voorgesteld een krediet van € 140.000 beschikbaar te houden. Van het verschil van € 160.000 wordt voorgesteld dit via deze Bestuursrapportage 2025 af te ramen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden herijkt bij de Programmabegroting 2026. De eerdere raming voor het investeringskrediet was gebaseerd op de oorspronkelijk aanbiedingen van de huidige parkeerinstallatie (15 jaar geleden). De aanbesteding heeft geleid tot scherpe aanbiedingen van partijen, waarbij ook vernieuwingen en ontwikkelingen in parkeermanagementsystemen en hardware hebben geleid tot een lagere prijs dan vooraf was ingeschat.
3. Het huidige voorbereidingskrediet voor de herinrichting van het Marconigebied blijkt niet toereikend om de opdracht af te ronden. Er zijn verschillende studies verricht naar de ruimtelijke invulling van het openbaar gebied en de afwikkeling van het verkeer nadat de ringweg zal zijn aangelegd in het najaar 2025. Sinds enige tijd zijn we ook in gesprek met partijen die de gewenste eindsituatie op de Renaultkavel kunnen invullen met een toevoeging aan functies die het gebied een positieve boost kunnen geven. Dit naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad om hier versneld invulling aan te geven. Daarnaast zijn er ook andere gesprekken gaande om de uitstraling op andere plekken binnen dit gebied een positieve impuls te geven. Dit zijn tijdrovende processen waarvan de uren op dit krediet drukken. Wel is inmiddels het tijdelijk parkeerterrein ingericht om straks “speelruimte” te hebben om het parkeren binnen het gebied op te vangen. Direct na de zomervakantie hopen we de uitvraag voor het maken van een inrichtingsplan te kunnen doen zodat we dat plan met de ondernemers kunnen gaan bespreken. Aansluitend kunnen we een bestek gaan opstellen en komen we bij benadering te weten wat de gewenste herinrichting met de ambities voor vergroening exact gaan kosten. De ophoging van het voorbereidingskrediet betekent na afronding van het project een extra onttrekking aan de reserve majeure projecten. Dit is verwerkt in de door uw raad vast te stellen Programmabegroting 2026 als onderdeel van het gehele project (uitbreidingsinvestering) “Herinrichting Marconistraat”.
4. De kosten ten behoeve van het opstellen van een visie voor de omgeving Goes-Oost / Bergweg komen niet langer in aanmerking voor dekking uit een investeringskrediet. Het restant voorbereidingskrediet van € 81.656 kan komen te vervallen en ter vervanging wordt voor de jaarschijven 2025 en 2026 een incidenteel exploitatiebudget aangevraagd via deze Bestuursrapportage en de Begroting 2026 (resp. € 40.000 en € 30.000).
5. Via deze Bestuursrapportage wordt de vervangingsinvestering van het klimaatsysteem van het Stadskantoor opgevoerd. Naar verwachting vindt de vervanging grotendeels in 2026 plaats, waardoor het benodigde krediet in 2025 meer het karakter heeft van een voorbereidingskrediet.
6. Het OV-Knooppunt betreft een meerjarig project. Hiervoor ontvangen wij subsidie (SPUK Woningbouw op korte termijn). Vanwege boekhoudkundige regels moeten we de subsidie over meerdere jaren toerekenen (op basis van de werkelijke bestedingen per boekjaar). Dit vergt een boekhoudkundige aanpassing voor 2025 van € 464.235, welke binnen de gehele periode bezien neutraal is.
7. De aanbesteding voor de vloerbedekking is geweest. Deze is € 150.000 lager uitgevallen dan verwacht. Het krediet van 500k kan met het bedrag van € 150.000 verlaagd worden verlaagd worden.
8. Het verzoek is om het beschikbare krediet van € 140.000 met € 40.000 uit te breiden. Er zijn een aantal redenen te noemen. Zo waren de interne uren niet voldoende meegerekend, gaan er kosten gemoeid met de proefperiode en is er sprake van extra camera's op verzoek van ondernemers.
9. De intentie was om dit gelijk met de verlichting te vernieuwen in 2026. Veel vluchtpictogrammen zijn nu uitgevallen (einde levensduur) waardoor vluchten tijdens calamiteiten niet meer geborgd kan worden.
10. Tijdens het vervangen van de waterbehandelingsinstallatie in 2025 zijn ook de pompen uitgeschakeld. Het is een groot risico dat de pompen in een periode na opstarten gebreken gaan vertonen en uitvallen in verband met de levensduur. Op advies van onze adviseur Sportfondsen is op korte termijn vervangen ten zeerste aanbevolen.
11. Het vervangen van de douchemengsystemen is noodzakelijk omdat het automatisch spoelsysteem en desinfectieprogramma niet meer functioneert. Legionellabesmetting ligt hierdoor op de loer.
12. Het traject voor een speelplek in de Goese polder is nog niet gestart, waardoor er naar verwachting € 36.000 minder wordt uitgegeven in 2025.
13. De renovatie van de hockeyvelden worden met 1 jaar uitgesteld en zullen in 2026 plaatsvinden.
14. Evaluatie zaakgericht werken loopt, aan de hand van de resultaten hiervan zal in 2026 aanbesteding opgestart worden.
15. In verband de verbouwing van het Omnium voor Scalda past het vervangen van de lichtkap beter in de planning als dit in 2026 uitgevoerd wordt en niet in 2025. In 2026 worden er meer werkzaamheden op het dak uitgevoerd waar de lichtkap onderdeel van is. De planning van deze werkzaamheden is pas in 2025 duidelijk geworden.
16. De technische staat van de voertuigen is nog goed waardoor vervanging door kan schuiven naar 2026 ipv vervangen in 2025.
17. Vrachtwagen aangeschaft en uitgerust met extra kraan. Daardoor zijn de kosten € 130.000 hoger uitgevallen. Door deze extra uitbreiding kan de Scania die opstaat voor vervanging in 2027 verlaagd worden met € 130.000.
18. De gemeenteraad is eerder geïnformeerd (raadsmemo 1 juli) over de aanpassingen in de investeringskredieten Omnium. Omdat de mutaties gedaan worden vanuit bestaande budgetten (verduurzaming en onderhoud) of gedekt worden door de huur die het Scalda gaat betalen, zijn de mutaties passend binnen de kaders zoals de gemeenteraad voor dit project gesteld heeft. In de kredieten worden de volgende onderdelen verwerkt:

• toevoegen beschikbaar krediet voor verduurzaming
• hogere investering op basis van het definitief ontwerp
• meenemen onderhoudswerkzaamheden in het project

Voortgang investeringsplanning

In het navolgende overzicht wordt de voortgang van de investeringskredieten opgenomen. In het overzicht zijn alleen investeringskredieten opgenomen die afwijken van de planning. Enkel de kredieten die afwijken van planning zijn opgenomen en toegelicht. In het overzicht is rekening gehouden met bovenstaande mutaties op investeringskredieten.

Toelichting op afwijking:

1. Krediet kan afgesloten worden
2. Krediet kan komen te vervallen. Vernieuwing is niet nodig, met het uitvoeren van onderhoud kan de bestaande urilift nog naar behoren blijven functioneren.
3. Is iets vertraagd in verband met het voorbereidingstraject. De uitvoering loop samen met de de deuren wissel. Uitvoering voornamelijk in 2026.
4. Traject met leverancier aanbesteding en implementatie stopgezet. Verder vervolg wordt bepaald.
5. Uitvoer volgt op een later moment, kosten worden nu gemaakt ter voorbereiding op de uitvoer.
6. Uitvoering is vertraagd is reeds verwerkt in de kadernota 2026.