Bedragen x € 1.000
Toelichting mutaties
- Niet invullen vacature gemeentearchivaris € 120.000 voordeel. Aframen van personele kosten door het niet invullen van de vacature Gemeentearchivaris.
- Tijdelijke huisvesting De Wingerd € 164.000 nadeel. Er zitten steeds meer kinderen op De Wingerd in Goes. Doordat de school zo is gegroeid, is er te weinig ruimte. Daarom is de gemeente gevraagd om te helpen. Het college besluit om vanaf het schooljaar 2026-2027 tijdelijke lokalen neer te zetten op een parkeerplaats naast de school. Deze tijdelijke onderwijsunits staan er tot en met 2029. Voor die tijd komen we met een oplossing voor de langere termijn.
- Extra subsidie verduurzaming Stichting 't Beest € 33.000 nadeel. Vanwege de tijdelijke sluiting van de verduurzaming van het pand wordt Stichting 't Beest aanvullend incidenteel gecompenseerd.
- Extra onderhoud buitensportaccomodaties € 40.000 nadeel. Voor de onderhoud op de buitensportaccomodaties hebben we te maken met verschillende extra onderhoudskosten. Dit betreft onder andere de vervanging van led verlichting bij korfbalvereniging TOGO, omdat de verlichting niet meer voldeed aan de eisen en technisch aan het einde van de levensduur was.
- Rentelasten Ostrea € 29.000 nadeel. Er is een vergoeding afgesproken voor de rentelasten door te late bevoorschotting aan het Ostrea.
- Watergeven grassportvelden € 60.000 nadeel. De rustperiode van met name voetbal is in de zomerperiode. In deze periode wordt het groot onderhoud van de velden uitgevoerd. Dit bestaat o.a. uit het inzaaien van de velden. Om het graszaad te laten ontkiemen en het gras te laten groeien met als doel een stabiele grasmat tijdens het speelseizoen, is water benodigd. De periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden is de droogste periode van het jaar. Door de klimaatveranderingen wordt de droogteperiodes steeds langer en wordt het warmer en droger. De afgelopen jaren is het daardoor noodzakelijk geweest om te beregenen. Omdat er geen zoet water voorhanden is en duur leidingwater niet duurzaam is om te gebruiken voor het besproeien van de velden moet er water aangevoerd worden. De hier opgevoerde kosten zijn de kosten om de hoogst noodzakelijke beregening uit te voeren.
- Kapitaallasten € 348.000 voordeel. Jaarlijks worden bij de bestuursrapportage de kredieten beoordeeld en de activastaat geactualiseerd. Uitgangspunt voor de kapitaallasten is dat we de investeringen gaan afschrijven in het jaar na ingebruikname. Een aantal investeringen worden later in gebruik genomen dan in de begroting 2026 vanuit was gegaan. Dit betekent dat niet alle begroting kapitaallasten 2026 gemaakt gaan worden en zorgt voor een voordelig effect op de afschrijvingslasten van ongeveer €1.583.000. Bij het opstellen van de begroting was al een inschatting gemaakt van het doorschuiven van de kapitaallasten van €1.000.000. Per saldo zorgt dit op de afschrijvingen voor een voordelig effect van €583.000. Bij het actualiseren van de activastaat wordt niet alleen gekeken afschrijving maar ook naar de rente die we aan de investeringen toerekenen. Door met name de lagere rentebaten vanuit de bouwgrond en hogere werkelijke financieringslasten zorgt dit op de rente voor een nadelig effect van €235.000, waardoor het totale effect van de kapitaallasten uitkomt op €348.000 voordelig.
- IDO - Overheidsbrede dienstverlening € 38.000 nadeel. DU overheidsbrede dienstverlening is opgenomen in de septembercirculaire 2025 & meicirculaire 2026. Deze DU is niet toegekend. Middelen zijn voor de bibliotheek bestemd en worden nu alsnog bestemd.