Investeringen

Mutaties investeringskredieten

In het navolgende overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties op beschikbaar gestelde investeringskredieten. De als gevolg hiervan lagere/hogere kapitaallasten zijn als voordeel/nadeel in deze bestuursrapportage verwerkt.

Toelichting op bijstelling kredieten:

1. In 2026 vindt groot onderhoud plaats aan de brug Wilhelminadorp. Het val ( brugklep) moet op sommige plekken gerepareerd worden en de gehele brug moet worden geconserveerd. In de Programmabegroting 2026 was rekening gehouden met een vervanging. Het investeringskrediet van € 564.000 kan hiermee komen te vervallen, wat een structureel voordelig effect heeft op het gemeentelijk begrotingssaldo van een c.a. € 28.000 vanwege het vervallen van de uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten. Daartegenover wordt voorgesteld om een eenmalig exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 564.000 ter dekking van de onderhoudskosten.
2. Op het voorbereidingskrediet voor de nieuwe gemeentewerf was voor de jaren 2022-2024 sprake van een tekort van € 58.000. Omdat dit onderdeel is van het gehele project van de bouw van een nieuwe gemeentewerf, wordt voor de financiële rechtmatigheid en zuivere projectbewaking voorgesteld dit tekort bij te ramen.
3. Een tweetal aanbestedingen met betrekking tot de aanschaf van veegmachines pakte gunstig uit ten opzichte van de verwachtingen. De hiervoor beschikbaar getelde kredieten kunnen worden verlaagd met per saldo € 145.000.
4. Het exploitatiebudget voor Economische zaken centrummanagement Goes laat in 2026 een aanzienlijke overschrijding zien. Vanwege financiële wetgeving wordt voorgesteld het restant voorbereidingskrediet van € 138.795 om te zetten naar een incidenteel exploitatiebudget.
5. Een strategische aankoop viel € 42.500 lager uit dan het beschikbaar gestelde krediet, voorgesteld wordt dit af te ramen. Daartegenover staat dat we € 70.000 kwijt zijn aan noodzakelijke saneringskosten. Hiervan wordt voorgesteld dit incidenteel beschikbaar te stellen binnen de gemeentelijke exploitatie.
6. Betreft een ophoging van een krediet van een beëindigd project ter voorkoming van onrechtmatigheid.
7. We verduurzamen 13 panden binnen het verduurzamingsprogramma: Wijkcentrum Jan Ligthart, Bergweg 12 te Goes, wordt niet meer verduurzaamd. De ontvangen subsidie betalen we terug, het budget vanuit de verduurzaming vloeit terug in de "voorziening verduurzaming". Ook de reservering voor de onderhoudsuitgave valt vrij. Het pand Bergweg 10 (gymzaal) op hetzelfde perceel wordt terughoudend verduurzaamd: We monteren Led verlichting, vervangen de dakisolatie, de dakbedekking en plaatsen PV panelen.. De gevels worden niet verduurzaamd, de gasaansluiting en gasketel blijven voorlopig. Dit in verband met de terugverdientijd en mogelijke ontwikkelingen op het perceel in de nabije toekomst.
8. Dit krediet is bestemd voor het vergroten van de groeiplaats voor de kastanjes aan de Oostsingel. De bestaande beschoeiing langs de volledige Oostsingel (Stenen Brug naar hoek Oostwal) wordt vervangen door het Waterschap De Scheldestromen. Op verzoek van de gemeente wordt de beschoeiing 1 meter het water in geplaatst, hierdoor ontstaat er een bredere berm en een grotere groeiplaats voor de bomen. De meerkosten ten opzichte van de reguliere vervanging van de beschoeiing en het aanvullen van grond komen ten laste van de gemeente. De aanbesteding van de vervanging van de beschoeiing heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de inzet van de € 350.000. De vervanging vindt plaats vanaf Q2 2027. Voorgesteld wordt het krediet naar 2027 te verplaatsen.
9. We zijn afhankelijk van ondermeer Stedin (verleggen kabels), de werkzaamheden schuiven door naar 2027.
10. De voorbereidingen zijn in gang gezet, maar de daadwerkelijke uitvoering wordt voorzien in 2027. Voorgesteld wordt € 140.000 te verschuiven naar 2027 en € 10.000 te laten staan in 2026 ter dekking van ondermeer de met de voorbereidingen gemoeide uren.
11. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de verduurzamingswerkzaamheden welke met name in 2027 worden verwacht. Voorgesteld wordt het krediet naar 2027 te verschuiven.
12. Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd. Voorgesteld wordt het krediet naar 2027 te verschuiven.
13. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen vanwege een verwachte overschrijding op het beschikbare krediet. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal te vervangen palen en borden.
14. De uitvoeringskosten voor het onderhoud aan de hockeyvelden blijken lager uit te vallen dan begroot omdat de sporttechnische laag net vervangen hoeft te worden.
15. De uitvoeringskosten voor het onderhoud aan de hockeyvelden blijken lager uit te vallen dan begroot omdat de sporttechnische laag net vervangen hoeft te worden.
16. De vervanging van de kunstgrasmat zal hoger naar verwachting hoger uitvallen door onder andere de gestegen prijzen voor het verwijderen van de oude kunstgrasmatten, de nieuwe type kunstgrasmatten, brandstof en arbeid.
17. Voor een aantal projecten hebben we te maken gehad met vertraging in de voorbereiding en/of uitvoering. De reden daarvoor zijn moeizame bewonersparticipatie (Wilhelminadorp), complexiteit speelplek (riolering, drainage, groen, spelen) vereist meer voorbereiding en afstemming (Schubertlaan) Hertogenhof was eerder gerealiseerd dan verwacht en kosten zijn op 2025 geboekt. In 2026 is Het Puttertje, Dillenburglaan vervangen.
18. De renovatie van veld 4 Het Schenge was per abuis niet opgenomen in de begroting 2026 en is nu alsnog hersteld.