Incidentele lasten - dotatie reserve
Dotatie algemene reserve € 1.350.000
Dit betreft de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 voor € 350.000 en afroming van de reserve bouwgrond van € 1.000.000 ten gunste van de algemene reserve.
Dotatie reserve afschrijvingen € 1.741.000
Dit betreft dotaties ten behoeve van de dekking van toekomstige afschrijvingslasten. De grootste investering betreft de infrastructuur voor bedrijvenpark Deltaweg voor € 1.619.000.
Dotatie reserve bouwgrondexploitatie € 305.000
Dit betreft het jaarrekeningresultaat over 2024 op basis van tussentijdse winstnemingen en verliesvoorzieningen.
Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen € 50.000
Vanuit de bouwgrondexploitaties worden middelen toegevoegd aan deze reserve ter bekostiging van bovenwijkse voorzieningen.
Dotatie reserve verduurzaming bedrijventerreinen € 23.000
Vanuit de bouwgrondexploitaties worden middelen toegevoegd aan deze reserve ter bekostiging van verduurzaming bedrijventerreinen.
Dotatie reserve duurzaamheid € 3.200.000
Deze dotatie is voor de toekomstige bekostiging van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.
Dotatie reserve sociaal domein € 2.598.000
Dit betreft het jaarrekeningresultaat op het programma sociaal domein, exclusief het resultaat op de opvang voor ontheemden Oekraïne.
Dotatie reserve duurzaam bouwen € 7.000
Vanuit de bouwgrondexploitaties worden middelen toegevoegd aan deze reserve ter bekostiging van duurzaam bouwen.
Incidentele lasten
Dotatie voorziening wethouderspensioenen € 220.000
De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de verwachte verplichtingen.
Dotatie voorziening spaarverlof € 101.000
De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de verwachte verplichtingen.
Afwaardering strategische aankopen € 738.000
In de dekking is voorzien vanuit de reserve bouwgrond. De grootste afwaardering betreft inventaris en goodwill hotel Terminus.
Subsidie transformatie bijzondere gebouwen binnenstad Goes € 285.000
Betreft een verstrekte en ontvangen subsidie voor bijzondere gebouwen binnenstad Goes, per saldo neutraal.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 382.000
Betreft de bestedingen van deze SISA regeling, per saldo neutraal.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie € 282.000
Betreft de bestedingen van deze SISA regeling, per saldo neutraal.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) energiearmoede € 72.000
Betreft de bestedingen van deze SISA regeling, per saldo neutraal.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) € 222.000
Betreft de bestedingen van deze SISA regeling, per saldo neutraal.
Huisvestingskosten alleenstaande minderjarige vluchtelingen € 220.000
Dit zijn de betaalde huisvestingskosten voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Hier staat een vergoeding van het coa tegenover. Per saldo neutraal.
Incidentele baten- onttrekking reserve
Onttrekking algemene reserve € 4.845.000
De grootste post betreft de onttrekking van € 3.200.000 voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Verder zijn er onttrekkingen voor het VGRP van € 280.000 en de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024.
Onttrekking bovenwijkse voorzieningen € 117.000
Deze onttrekking is gemaakt ten behoeve van het fietspad bij het Ronda Gosa plein.
Onttrekking reserve bouwgrondexploitatie € 3.543.000
De grootste posten betreffen de inzet voor bedrijvenpark Deltaweg van € 1.619.000 en afroming ten gunste van de algemene reserve van € 1.000.000. De overige mutaties zijn afwaardering 1e herziening bouwgrondexploitaties voor € 438.000, afwaardering inventaris Terminus voor € 165.000 en diverse fondsvormingen en verliesvoorzieningen.
Onttrekking reserve duurzaam bouwen € 15.000
Dit betreft de dekking voor de besteding als gevolg van subsidie groene daken.
Onttrekking reserve sociaal domein € 3.742.000
Deze onttrekkingen hebben betrekking op nadelen binnen het programma sociaal domein. De grootste onttrekking betreft € 2.892.000 op basis van de gemeentelijke bestuursrapportage 2024.
Incidentele baten
Opvang ontheemden Oekraïne € 5.000.000
Door een combinatie van factoren houden we € 5.000.000 over op de opvang ontheemden Oekraïne.
Dividend ZEH € 19.969.000
In 2024 is superdividend vanuit ZEH ontvangen.
Dividend GBE Aqua € 219.000
Dit betreft de dividenduitkering in 2024.
Resultaat bouwgrond 2024 € 200.000
Dit is het positieve resultaat op de bouwgrondexploitatie in 2024, hetgeen ook aan de reserve bouwgrond is gedoteerd.
Subsidie transformatie bijzondere gebouwen binnenstad Goes € 285.000
Betreft een verstrekte en ontvangen subsidie voor bijzondere gebouwen binnenstad Goes, per saldo neutraal.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 382.000
Dit betreft de dekking voor de bestedingen van deze SISA regeling.
Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie € 282.000
Dit betreft de dekking voor de bestedingen van deze SISA regeling.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) energiearmoede € 72.000
Dit betreft de dekking voor de bestedingen van deze SISA regeling.
Inzet Specifieke Uitkering (SpUk) verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) € 222.000
Dit betreft de dekking voor de bestedingen van deze SISA regeling.
Boekwinst verkochte kavels gemeentelijke eigendommen € 280.000
De boekwinst op de verkochte kavels komt ten gunste van de algemene middelen.
Rente schatkistbankieren € 501.000
Overtollige liquide middelen worden uitgezet bij het Rijk. Dit betreft de ontvangen rentevergoeding over deze uitgezette middelen.
COA vergoeding opvang asielzoekers € 490.000
Vanuit het coa wordt een vergoeding ontvangen voor de opvang van asielzoekers. Deze vergoeding heeft deels nog betrekking op voorgaand jaar.
COA vergoeding alleenstaande minderjarige vluchtelingen € 220.000
Dit is de vergoeding voor de betaalde huisvestingskosten voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Per saldo neutraal.
Jaarrekening resultaat GGD 2023 € 120.000
Een gedeelte van het positieve jaarrekeningresultaat over 2023 is in 2024 uitbetaald aan de deelnemende gemeenten.