Analyse van overschrijding restantkredieten

8421052

IKC 's-Heer Arendskerke natuurinclusief

3.535

3.870

-335

Het project bestaat uit drie kredieten, het gebouw, de technische installaties en de openbare ruimte. Per saldo is er een overschrijding van €124.000. Bij de kredietaanvraag voor de openbare ruimte is rekening gehouden met volledige btw teruggaaf. Met fiscale optimalisatie wordt geprobeerd zo veel mogelijk btw terug te krijgen. Hiermee wordt getracht de overschrijding tot een minimum te reduceren. De afwikkeling van de teruggaaf volgt later.

8480006

Nieuwbouw horeca Omnium

836

1.021

-185

Dit krediet is onderdeel van het project Omnium-Scalda. Naast het inpassen van de opleiding Scalda groen in het tropisch bos en bij de kinderboerderij, worden ook de horeca, de entree verbouwd en vindt er vernieuwbouw plaats van sporthal 3.

Eind 2023 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld. De investeringskredieten zijn uitgesplitst in meerdere onderdelen van het project en in gebouwgebonden kosten of kosten voor de installaties. Het totaal van het project laat op deelprojecten een overschrijding zien zoals bij de gebouwgebonden kosten van de horeca. Daar tegenover zien we dat de installatiekosten van de horeca een onderschrijding heeft. Per saldo zitten we voor het hele project nog binnen de beschikbaar gestelde kredieten.

8310000

Autoluwe binnenstad

180

349

-169

Het project bleek complexer en tijdrovender dan verwacht. Bovendien viel de oorspronkelijke projectleider en projectondersteuner halverwege het traject weg, waardoor collega’s extra taken moesten oppakken. Deze medewerkers waren niet alleen verantwoordelijk voor de voortgang van het project, maar ook voor het inwerken van een nieuwe projectleider. Ook de aanvullende wensen vanuit de raad en bestuur tijdens de uitrol van het project hebben gezamenlijk geleid tot een substantiële toename van de interne uren. In deze fase is er, mede door de tijdsdruk waarvan sprake was voor dit project, helaas onvoldoende aandacht geweest voor de omvang van de overschrijding van het beschikbare krediet.

8210150

Reconstructie Verzetsheldenbuurt

80

107

-27

8421056

IKC 's-Heer Arendskerke openbare ruimte

350

374

-25

8913073

Verduurzaming Poppodium 't Beest

78

97

-19

8531129

1e Hockeywaterveld toplaag

0

14

-14

8010228

Scania huisvuilauto

320

334

-14

8531130

2e Hockeyveld toplaag

0

14

-14

8010249

Vervanging camera's centrum Goes

156

170

-14

8480003

Omnium-Scalda installaties sporthal 3

831

844

-14

8913074

Vervangen waterbehandelingsinst. Omnium Zwembad

450

462

-12

8010229

Scania met haaakarm SB61

355

365

-10

8214063

Parkeerplaats Marconi

353

362

-9

8630022

Verduurzaming wijkgebouw De Pit

90

96

-6

8010271

Merlo verreiker

100

101

-1

8531131

3e Hockeyveld renovatie toplaag

0

1

-1

Totaal overschrijdingen

-870