Samenvatting uitbreidingsinvesteringen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de verwachte uitbreidingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of uitbreiding van de huidige activiteiten. Het betreffen:

• Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
• Infrastructurele projecten;
• Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

De besluitvorming over uitbreidingsinvesteringen vindt in twee stappen plaats. Iedere stap vraagt besluitvorming door de raad.

• Het reserveren van een bedrag om de investering mogelijk te maken binnen de Programmabegroting;
• De kredietaanvraag voor de investering voorleggen aan de raad.

Bij een reservering is de raad akkoord gegaan met verdere voorbereidingen van de investering en het uitwerken van een kredietvoorstel. Een reservering alleen is onvoldoende om tot daadwerkelijke uitgaven over te gaan. Integrale afweging van de gereserveerde uitbreidingsinvesteringen vindt ieder jaar plaats bij de Kadernota en de begroting. Het financieel kader daarbij wordt bepaald door de omvang van de beschikbare middelen in de exploitatie en reserves.

Bij de reservering van middelen voor projecten zitten in het ontwerp nog grote onzekerheden ten aanzien van gehanteerde hoeveelheden en prijzen. Deze onzekerheden zijn vertaald in de kostenraming. Bij deze fase van het project hoort een risicospreiding van +/- 30%. Dit is een onzekerheidsmarge die volgens een veel gehanteerde SSK- raming passend is voor deze fase van het project. De bandbreedte van de raming wordt naarmate het project vordert steeds smaller. Op het moment dat een krediet wordt aangevraagd zullen risicoreserveringen opgenomen worden in de kostenramingen.

In onderstaand overzicht is de samenvatting van het totaal aan uitbreidingsinvesteringen opgenomen. Opgemerkt wordt dat de onzekerheid in de raming toeneemt naarmate een verwachte investering verder in de tijd staat gepland. In de kolommen 2025 /m 2028 staan de bruto investeringsbijdragen. In sommige gevallen verwachten we bijdragen van derden, bijvoorbeeld het Rijk of de provincie. Deze zijn opgenomen onder de kolommen dekking/derden. De investeringen waarvan we verwachten de afschrijvingslasten te dekken uit een reserve zijn opgenomen onder de kolom dekking/reserve. De resterende kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie en zijn in deze begroting opgenomen. Daarbij is rekening gehouden dat 70% van de investeringen daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De toelichting op de uitbreidingsinvesteringen is per programma opgenomen in de paragraaf "Wat mag het kosten - uitbreidingsinvesteringen".